2018年度固始县物资总公司部门预算公开
目 录
第一部分 固始县物资总公司概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县物资总公司2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：固始县物资总公司2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
固始县物资总公司概况
一、固始县物资总公司主要职责
固始县物资总公司机关内设财务股、业务股、人事股、办公室、纪检室5个职能股室。主要职责是：负责煤炭管理工作等。
二、固始县物资总公司预算单位构成
固始县物资总公司机关本级
第二部分
固始县物资总公司2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
固始县物资总公司2018年收入总计941394元，支出总计941394元，与2017年相比，收、支总计各增加301394元，增长47%。主要原因：全部纳入预算，人员工资增加。
二、收入预算总体情况说明
固始县物资总公司2018年收入合计941394元，其中：一般公共预算941394元;政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
固始县物资总公司2018年支出合计941394元，其中：基本支出941394元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
固始县物资总公司2018年财政拨款收支预算941394元，政府性基金收支预算0元。与2017年相比，增长47%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
固始县物资总公司2018年一般公共预算支出年初预算941394元。主要用于以下方面：一般公共服务支出941394元，占100%.
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
固始县物资总公司2018年一般公共预算基本支出941394元，其中：人员经费908394元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费33000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
固始县物资总公司2018年“三公”经费预算为4500元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少4000元。具体情况如下：
公务接待费4500元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少4000元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
固始县物资总公司2018年运行经费支出预算941394元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年没有政府采购预算。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：固始县物资总公司2018年度部门预算表:[点击下载]
第四部分
国有资产占用情况
固始县物资总公司2018年无国有资产占用情况
重点项目预算的绩效
固始县物资总公司2018年无重点项目
固始县物资总公司
预算国有资产占用情况说明
固始县物资总公司2018年无国有资产占用情况。
固始县物资总公司
固始县物资总公司
重点项目预算的绩效目标说明
固始县物资总公司2018年无重点项目。
固始县物资总公司
