2017年度固始县交通运输局部门决算公开
目 录
第一部分 固始县交通运输局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 固始县交通运输局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 固始县交通运输局部门决算名词解释
第一部分
固始县交通运输局概况
一、固始县交通运输局主要职责
固始县交通运输局机关内设7个职能科室和固始县公路管理局、固始县交通执法局、固始县道路运输管理局、固始县地方海事局等归口预算管理单位。研究拟订全县交通运输行业的发展战略、规划、政策性措施并组织实施；负责全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作；负责全县交通运输行业管理；指导全县交通运输行业的安全生产工作；负责全县交通运输市场监管；负责全县运政、公路路政的综合执法管理；负责全县交通基础设施建设和养护监管；指导全县交通运输应急管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作；指导全县交通运输信息化建设；指导全县交通运输行业科技、环保、节能减排工作；负责全县交通基础设施建设资金筹集、信贷、使用、管理与监督；负责交通系统国有资产的管理和保值增值的监督。
二、固始县交通运输局机构设置及部门决算单位构成
固始县交通运输局有二级预算单位5个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括固始县交通运输局机关本级、固始县道路运输管理局、固始县交通执法局、固始县地方海事局、固始县公路管理局，具体单位名单如下：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
固始县交通运输局机关本级 |
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2 |
固始县道路运输管理局 |
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3 |
固始县交通执法局 |
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4 |
固始县地方海事局 |
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5 |
固始县公路管理局 |
第二部分
固始县交通运输局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计14178.32万元，支出总计14178.32万元，与2016年相比，收、支总计各减少27046.16万元，下降65.6%。收入和支出变动的主要原因是：中央及省级财政对交通基础设施投入减少。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计14178.32万元，其中：全部为财政拨款收入14178.32。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计14178.32万元，其中：基本支出4572.90万元，占32.25%；项目支出9605.42万元，占67.75%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算14178.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少27046.16万元，下降65.6%。变动的主要原因：中央及省级财政对交通基础设施投入减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出14178.32万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27046.16万元，下降65.6%。变动的主要原因：中央及省级财政对交通基础设施投入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出14178.32万元，其中用于一般公共服务（类）支出2584.44万元，占18.23%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14178.32万元，支出决算为14178.32万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出4572.90万元，其中：人员经费3958.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费614.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修租赁费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少673.38万元，下降12.84%。变动的主要原因：严格控制公务用车和机关运行开支。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为107.80万元，支出决算为104.47万元，完成预算的96.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为99.41万元，完成预算的98.62%；公务接待费支出决算为5.06万元，完成预算的72.29%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待支出，严格控制公务用车运行维护费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少71.04万元，下降40.48%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少71.2万元，下降41.73%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长3.19%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未购置车辆和严格控制了公务用车运行维护费；公务接待费支出增加的主要原因是个别单位招待费跨年度结账所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算99.41万元，占95.16%；公务接待费支出决算5.06万元，占4.84%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出99.41万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出99.41万元。主要用于公务用车维护燃油费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为17辆。
2．公务接待费支出5.06万元。接待批次65次，接待人数共263人。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出709万元，比2016年减少509万元，下降41.79%。变动的主要原因是：基本建设支出大大减少。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额31.44万元，其中：政府采购货物支出31.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，组织人员对我局实施的公路桥梁建设、养护项目进行了预算绩效评价。项目总价款为9605.42万元，工作内容包括全县境内国、省、县、乡、村道路和桥梁的建设养护工程的绩效评价工作。
2018年，我局拟组织人员对实施的公路桥梁建设、养护项目进行预算绩效评价，涉及资金约8800万元。其中，使用往年结余资金0万元，政府性基金收入0万元。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，交通运输局共有车辆17辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车14辆，单位价值50万元以上通用设备9台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
固始县交通运输局财政拨款收入支出决算批复表
固始县交通运输局收入决算批复表
