固始县供销合作社
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 固始县供销合作社概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 固始县供销合作2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 固始县供销合作部门决算名词解释
第一部分 固始县供销合作社概况
一、固始县供销社主要职责
贯彻执行党和国家及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究制订全县农村商品流通的方针、政策规定；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理；组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。指导全县供销社开展农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物资交流。指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。承办县人民政府交办的其他事项。
二、固始县供销社预算单位构成
1、行政部分
2、事业部分
第二部分
固始县供销合作社
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计345.08万元，支出总计345.08万元，与2016年相比，收、支总计各增加142万元，增长41.2%。收入变动的主要原因是：工资正常增幅，今年安排扶贫活动较多。支出变动的主要原因：工资正常增幅，今年安排扶贫活动较多。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计345,08万元，其中：财政拨款收入345,08万元，占100%；。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计345.08万元，其中：基本支出265.1万元，占77%；项目支出80万元，占23%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算345.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加142万元，增长41.2.%。变动的主要原因：变动的主要原因是本年脱贫攻坚和开发任务较大,支出较多。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出345.08万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142万元，增长41.2.%。变动的主要原因：本年脱贫攻坚和开发任务较大,支出较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出345.08.万元，主要用于以下方面：基本支出265.1万元，占77%；项目支出80万元，占23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.08.万元，支出决算为345.08万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出345.08万元，其中：人员经费217.4.万元，主要包括：基本工资89.3万、津贴补贴41.3万、绩效工资22万，其他社会保障缴费20.9万；公用经费47.6.万元，主要包括：办公费4.2万，差旅费21.9万，福利费2.3万，公务接待费5,8万元……。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加（减少）142万元，增长41.2%。变动的主要原因：本年脱贫攻坚和开发任务较大,支出较多。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.75万元，完成预算的95.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为5.75万元，完成预算的95.8%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定、厉行节约，减少不必要的三公经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.75万元，增长12..5%，其中：公务接待费支出决算增加0.75万元，增长12.5%。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是公务接待次数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算5.75万元，占95.8%。具体情况如下：
1．公务接待费支出5.75.万元。主要用于国内接待。县供销社2017年度共接待国内来访团组150批次、来访人员480人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出19..68万元，比2016年增加0.5.万元，增长2.5%。变动的主要原因是公务出差交流会议次数增多及下乡补助差旅费增加。。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，固始县供销社预算没有安排重点项目，无需进行预算绩效评价
（四）国有资产占用情况。
截止2017年期末，固始县供销社共有车辆0辆，单位无价值50万元以上的专用设备。
第三部分 固始县供销社
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格）
固始县供销社2017年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
2017年收入支出决算批复表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
部门决算相关信息统计表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财政拨款收入支出决算批复表
2017年度支出决算批复表
2017年度收入决算批复表
