2018年度
固始县对外经济贸易总公司部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 固始县对外经济贸易总公司概况
- 部门职责
- 机构设置
第二部分 固始县对外经济贸易总公司2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县对外经济贸易总公司概况
一、部门职责
固始县对外经济贸易总公司主要职责是：完成县委、县政府安排的中心工作，维护外贸系统整体稳定；办理在册职工、下岗职工、离退休人员及特殊群体各项待遇落实工作等。
二、机构设置
固始县对外经济贸易总公司预算包括经理办、财务股、人事股、办公室、保卫股及工会预算等组成。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为96.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.5万元，增长4.6%。主要原因是：工资增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计96.64万元，其中：财政拨款收入96.64万元，占100%.
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计96.64万元，其中：基本支出96.64万元，占100%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为96.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.5万元，增长4.6%。主要原因是工资增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出96.64万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.5万元，增长4.6%。主要原因是工资增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出96.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.64万元，占100%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.64万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.64万元。其中：人员经费6.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费29.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元.
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆.
公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元。
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（
（一）绩效管理工作开展情况。
一是建立完善绩效管理制度。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。三是继续组织部门开展部门自评工作。四是健全引入第三方评价机制。五是强化绩效评价结果运用。
（二）项目绩效自评结果。
本单位无项目。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
每个部门要开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。各部门都取得了不错的成绩，通过绩效评价增强了部门绩效管理理念，为进一步推进单位绩效评价管理积累了经验。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为29.7万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购预算0万元，决算支出总额0万.
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆.没有国有资产占情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 固始县对外经济贸易总公司2018年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算批复表
2、收入决算批复表
3、支出决算批复表
4、财政拨款收入支出决算批复表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
附件：固始县对外经济贸易总公司2018年部门决算公开表格[点击下载]
