2018年度

固始县水利局部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　固始县水利局概况

• 部门职责
• 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  固始县水利局概况

一、部门职责

固始县水利局机关内设9个职能处室。主要职责是：

（一）办公室。负责机关行政事务、文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、督办查办、政务公开、电子政务以及宣传、新闻发布工作；负责后勤服务工作；负责年度目标的制度、协调处理灌溉调度工作。

（二）水政水资源科(固始县节约用水办公室)。拟订全县水利法制建设规划并监督实施，起草有关水利地方性规范性文件并监督实施；指导全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件的查处工作；承担水事纠纷协调工作；指导普法教育工作；承办水利局行政诉讼、行政复议和行政赔偿工作；组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；指导、监督水量分配、水功能区划和水资源调度工作；组织编制水资源保护规划；贯彻落实水资源资产产权制度和水权交易制度，组织水资源使用权确权登记工作；指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作；组织有关部门核定水域纳污能力，审查入河排污口的设置，提出限制排污总量的意见；开展水生态系统与修复，指导推进全县水生态文明建设试点和节水型社会建设工作；宣传指导计划用水和节约用水工作；组织编发全县水资源公报；承担水利局最严格水资源管理制度考核的日常工作。

（三）财务科。负责全县水利系统的财务、会计管理和内部审计工作；负责部门预决算的编制和预算和执行；负责全县水利资金监管和水利价格、收费工作；负责局属单位国有资产监管工作；提出有关水利税收、信贷、财务、价格和收费等方面的政策建议。

（四）人事科。负责水利局党组织的日常党务工作，承担机关和直属单位人事管理、机构编制、劳动工资、专业技术职务评聘工作，指导全系统养老保险、医疗保险和失业保险工作，职工教育工作；负责机关及下属单位的离退休干部（工人）工作，指导水利行业职工队伍建设；负责水利系统的计划生育工作。

（五）建设与管理科(安全监督科)。指导全县水利工程建设、质量和水利建设市场的监督管理工作；拟订县水利行业技术标准、规程规范并监督实施；拟订全县水利工程建设和管理制度；组织县重点水利工程建设和验收；指导农村小水电及小电网建设；负责水利工程建设与运行管理；负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导河流湖库的治理和开发；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查；负责河道采砂管理；组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站、大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界;指导水域的综合治理、开发利用以及水利旅游、水库养殖和水利行业的供水工作；承担水利行业安全生产工作；指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管工作，组织实施水利工程安全监督。

（六）水土保持科。承担全县水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，对有关法律、法规的执行情况实施监督，负责生产建设项目水土保持方案审批和监督实施、水土保持设施验收并承担相应责任，负责全县水土保持补偿费征收管理工作。

（七）农村水利科。组织协调全县农田水利基本建设；指导农村饮水安全工程实施和运行管理、小型农田水利设施建设和管理等工作；负责全县水井凿井管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广；负责推进大、中型灌区续建配套与节水改造项目实施，指导灌排泵站更新改造工程建设与管理。

（八）县水产局（固始县渔政渔船检验监督管理局）。负责编制全县水产发展规划和年度计划的申报和实施；负责渔业基地建设项目的论证、审核、上报和验收；负责审批和办理水域滩涂养殖证，征收和管理渔业资源增保护费；负责对国家渔业法律、法规的宣传贯彻和实施，保护水生野生动植物，核发苗种生产许可证，协调处理渔业纠纷，负责对渔业生产过程中使用渔药饲料和苗种监督管理；负责管理渔港和渔港航标设置，处理渔业船舶安全生产事故，实施渔业船舶的登记、发证和检验工作；代表县政府行使渔政、渔港和渔业船舶检验监督管理权；负责水产先进技术、水产优质品种的引进、试验示范和推广；负责水生动植物疫（病）情监测、预报、防治和处置，负责全县渔（农）民的培训教育和渔业公共信息服务。

和固始县17个归口预算管理单位。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划, 起草有关规章草案并监督实施, 组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施, 负责提出全县水利投资方向和项目安排意见，按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一管理和监督, 拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施, 组织开展水资源调查评价工作, 承担水能资源的调查工作, 负责河流湖库和重要水工程的水资源调度, 组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划, 拟订水功能区划并监督实施, 协调有关部门核定水域纳污能力, 提出限制排污总量的建议, 指导饮用水水源保护工作, 指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河流湖泊评估。

(四)负责防治水旱灾害, 承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,负责对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度, 编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订全县节约用水措施,编制节约用水规划,制定有关标准，组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)编制、审查、上报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

(七)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作，组织具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设、验收与运行管理工作。

(八)负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,负责水土保持补偿费征收管理工作。指导县重点水土保持建设项目实施。

(九)负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作, 指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十)负责涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县区水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

(十一)开展全县水利科技工作。指导全县水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

(十二)负责水利水电工程移民工作。编制水利水电工程移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；管理和监督水利水电工程移民资金的使用；负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责全县水产工作、水产品质量安全监督管理、渔政执法管理、渔业技术推广工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

固始县水利局内设机构8个，包括：办公室、水政水资源科(固始县节约用水办公室)、财务科、人事科、建设与管理科(安全监督科)、水土保持科、农村水利科、县水产局（固始县渔政渔船检验监督管理局）。从决算单位构成看，固始县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。本决算为汇总决算。

2018年度，固始县水利局。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共17个，其中二级预算单位包括：

1.固始县水利局河道管理处

2. 固始县防汛抗旱指挥部办公室0

3.固始县水利局小型水库管理中心

4. 固始县水利局沿淮治理工程指挥部综合办公室

5. 固始县水利局水政监察大队

6. 固始县水利局史河橡胶坝管理所

7. 固始县水利局农田灌溉工程管理站

8.固始县水利局水利水电建设工程监测监督站

9.固始县水利局农村安全饮水工程运行管理中心

10.固始县水利局梅山灌区黎集管理处

11.固始县水利局鲇鱼山灌区胡族管理处

12.固始县水利局梅山灌区南干水管所

13.固始县水利局鲇鱼山灌区草庙管理所

14.固始县水利局河道砂石管理站

15.固始县水利局河长制办公室

16.固始县水产局

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为10774.545265万元。与上年度相比，收、支总计各增加185.895444万元，增长1.76%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。导致比上一年度收支增加，

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10768.256316万元，其中：财政拨款收入9894.935016万元，占91.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入103.5万元，占0.96%；经营收入740.27万元，占6.88%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.5513万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10731.776238万元，其中：基本支出6783.263291万元，占63.21%；项目支出3246.40778万元，占30.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出702.105167万元，占6.54%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为9901.223965万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加910.571482万元，增长10.13%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9896.619771万元，占本年支出合计的92.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加905.967288万元，增长8.96%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9896.619771万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9896.619771万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6517.0732万元，支出决算为9896.619771万元，完成年初预算的151.86%。

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算6517.0732万元，支出决算为9896.619771万元，完成年初预算的151.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6650.211991万元。其中：人员经费5744.589927万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费839.213144万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.60万元，支出决算为34.817088万元，完成预算的83.69%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委、县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度,加强管理,严控“三公”经费规模,“三公”经费支出得到有效的控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24.191388万元，完成预算的89.6%，占69.48%；公务接待费支出决算10.6257万元，完成预算的72.78%，占30.52%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为25.001万元，支出决算为24.191388万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委、县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度,加强管理,严控“三公”经费规模,“三公”经费支出得到有效的控制。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆.

公务用车运行支出24.191388万元。主要用于公务用车的日常运行维护保养。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费初预算为14.6万元，支出决算为10.6257万元，完成年初预算的72.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委、县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度,加强管理,严控“三公”经费规模,“三公”经费支出得到有效的控制。

外宾接待支出0万元。主要用于接待外宾。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出10.6257万元。主要用于县水利局本级及所属预算单位按规定执行公务接待活动发生的支出和加班用餐支出。2018年国内公务接待共132批次，公务接待计1071人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年固始县水利局没有安排重点项目，未进行预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018年固始县水利局没有安排重点项目，无预算绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年固始县水利局没有安排重点项目，无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。我部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本项无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为233.038273万元，支出决算为224.607987万元，完成年初预算的96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出，减免不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额304.0064万元，其中：政府采购货物支出164.8064万元、政府采购服务支出139.2万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分 固始县水利局局2018年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

水利局（总）部门决算相关信息统计表