2019年度
固始县住房公积金管理中心部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 固始县住房公积金管理中心概况
-
部门职责
-
机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县住房公积金管理中心概况
一、部门职责
（一）主要职能：1.编制，执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告。2，负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作。3、负责审批住房公积金的提取、使用，建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案。4、负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、预期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作。5、负责受政府委托管理的公房出售资金、集资建房资金、集资建房资金等其他类住房资金的归集、使用和核算等工作。6、依法对单位贯彻《住房公积金管理条例》情况进行监督检查。7、承办县政府和县住房公积金管理委员会交办的其他事项。
（二） 固始县住房公积金内设7个科室，分别为综合办公室、计划财务科、归集管理科，使用管理科，信息中心，档案室，服务大厅。
二、机构设置
固始县住房公积金没有二级预算单位和三级预算
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为129.8万元。与上年度相比，收、支总计各减少223.52万元，减少63.26%。主要原因：2018年有1822200元项目支出，2019年无项目支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计129.8万元，其中：财政拨款收入129.8万元，占100%，其他收入0万元.
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计129.8万元，其中：基本支出129.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。无其他收入
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为129.8万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少223.52万元，下降63.26%。主要原因：2018年有1822200元项目支出，2019年无项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出129.8万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.52万元，减少63.26%。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出129.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.8万元，占100%；无外交（类）支出。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.8万元，支出决算为129.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出129.8万元。其中：人员经费102.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费27.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的98%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化，需经常维修，扶贫用车用油。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出决算4.41万元，完成预算的98%，占98%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行费初预算为4.5万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按着八项规定的原则打紧开支，厉行节约。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.41万元。主要用于车辆老化，需经常维修，扶贫用车用油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无公务接待预算。其中：
无外宾接待支出
其他国内公务接待支出：2019年无公务接待费。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年安照上级有关文件精神，我单位积极制定方案，并针对预算资金及各项专项资金进行绩效管理考核。
（二）项目绩效自评结果。
绩效自评结果按要求上报相关单位，针对自评结果存在的问题及时纠正，本着“谁主管、谁负责，谁花钱、谁负责”的原则落实单位主体责任，己达到良好效果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
业务费绩效评价，省提前下达补助资金预算指标绩效评价，均按要求上报相关单位，并接受考核验收。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度无机关运行经费初预算。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 固始县住房公积金管理中心2019年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算批复表
2、收入决算批复表
3、支出决算批复表
4、财政拨款收入支出决算批复表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
|
收入支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：固始县住房公积金管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
129.8 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
129.8 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
129.8 |
本年支出合计 |
60 |
129.8 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
62 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
64 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
|
34 |
|
|
70 |
|
|
|
35 |
|
|
71 |
|
|
总计 |
36 |
129.8 |
总计 |
72 |
129.8 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：固始县住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合计 |
129.8 |
129.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
129.8 |
129.8 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
129.8 |
129.8 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
129.8 |
129.8 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：固始县住房公积金管理中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
129.8 |
129.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
129.8 |
129.8 |
|
|
|
|
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
129.8 |
129.8 |
|
|
|
|
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
129.8 |
129.8 |
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：固始县住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
129.8 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
129.8 |
129.8 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
24 |
129.8 |
本年支出合计 |
54 |
129.8 |
129.8 |
|
||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
57 |
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||
|
总计 |
30 |
129.8 |
总计 |
60 |
129.8 |
129.8 |
|
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||
|
部门：固始县住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
129.8 |
129.8 |
0 |
129.8 |
129.8 |
0 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：固始县住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
102.57 |
302 |
商品和服务支出 |
27.23 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
102.57 |
公用经费合计 |
27.23 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门：固始县住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
2019年度预算数 |
2019年度决算数 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
4.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.5 |
0 |
4.41 |
0 |
4.41 |
0 |
4.41 |
0 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||||||||
|
部门：固始县住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||
