2019年度
固始县招商局部门决算
二0二0年九月
2019年度固始县招商局部门决算
目 录
第一部分 固始县招商局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县招商局概况
一、部门职责
贯彻落实外商投资政策并组织实施；负责全县外商投资促进工作；负责组织筛选、发布吸引外商投资项目，建立招商引资项目库；指导全县行业招商、专业招商和委托代理招商活动；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行审批或备案管理；依法对外商投资项目相关活动进行监督管理；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；指导外商投资企业审批工作；承担外商投资统计工作；牵头外商投资企业联合年报工作；贯彻落实国内经济合作有关政策、规划，组织开展国内经济合作、招商引资、产业转移等重大活动；负责区域经贸合作，协调相关工作；负责全县引进国内资金的统筹规划和宏观指导；负责外地驻固始经贸机构备案管理工作，指导县外驻固经贸机构、我县驻外（省、市）办事机构工作；指导联系外地驻固和驻外地商协会等社会组织工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，招商局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，即招商局本级。
1.招商局本级
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为2427361元。与上年度相比，收、支总计各增加130412元、879203元，收入增长1.8%，支出增长13.7%。主要原因是人员经费和扶贫费用开支增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2427361元，其中：财政拨款收入2427361元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2427361元，其中：基本支出2427361元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为2427361元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加130412元、879203元，收入增长1.8%，支出增长13.7%。主要原因是增加京津冀专项招商经费770089元，因公出国经费109114元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2427361元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加879203元。主要原因是增加京津冀专项招商经费770089元，因公出国经费109114元。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2427361元，主要用于以下方面：商业服务业等支出2427361元，占100%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2427361元，支出决算为2427361元，完成年初预算的100%。其中：
1．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为2427361元，支出决算为2427361元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2427361元。其中：人员经费245368元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2181993元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为445000元，支出决算为438813元，完成预算的98.6%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行费决算数36635元，预算数45000元，减少8365元；公务接待费决算数293064元，预算数300000元，减少6936元；因公出国（境）费决算数109114元，预算数100000元，增加9114元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算36635元，完成预算的82%，占8.3%；公务接待费支出决算293064元，完成预算的97.7%，占66.8%；因公出国（境）费支出决算109114元，完成预算睥109.1%，占24.9%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费年初预算为45000元，支出决算为36635元，完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费减少8365元。其中：
公务用车购置支出没有发生。
公务用车运行支出36635元。主要用于公车耗油、维修、保险、过路费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2.因公出国费（境）费年初预算为100000元，支出决算为109114元，完成年初预算109.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通费用增加9114元。全年因公出国（境）团组2个，累计6人次。开支内容包括翻译费、咨询费、住宿费、交通费及出差补助费。本年因公出国费主要是县政府安排去澳大利亚和俄罗斯开展招商引资活动。
3.公务接待费年初预算为300000元，支出决算为293064元，完成年初预算的97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是来固客商接待方式的转变，由团体餐改为自助餐。其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出293064元。主要用于接待客人住宿费和中晚餐费。2019年共接待国内来访团组51个、来宾586人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位对纳入部门预算的10个项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金2050000元。
（二）项目绩效自评结果。
2019年度，我单位未开展项目绩效自评工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年我部门未开展重点绩效评价工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为2427361元，支出决算为2427361元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额152389元，其中：政府采购货物支出152389元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额152389元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 招商局2019年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
