支出决算表
														公开03表
部门：固始县粮食和物资储备局														单位：万元
项    目					本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
栏次					1		2		3		4		5		6
合计					700.53		700.53
222		粮油物资储备支出			700.53		700.53
22201		粮油事务			700.53		700.53
2220101		行政运行			700.53		700.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：固始县粮食和物资储备局							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	700.53	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、粮油物资储备支出	21		700.53
	8			22
本年收入合计	9	700.53	本年支出合计	23		700.53
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	700.53	总计	28		700.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：固始县粮食和物资储备局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5	0	4.5	0	4.5	4	6.46	0	3.45	0	3.45	3.01
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：固始县粮食和物资储备局：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0
222		粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0
22201		粮油事务	0	0	0	0	0	0
2220101		行政运行	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为700.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.21万元，下降2.53%。主要原因是人员经费增加14.6万元，日常公用经费减少32.81万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计700.53万元，其中：财政拨款收入700.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计700.53万元，其中：基本支出700.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为700.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.21万元，下降2.53%。主要原因是人员经费增加14.6万元，日常公用经费减少32.81万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出700.53万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.21万元，下降2.53%。主要原因是人员经费增加14.6万元，日常公用经费减少32.81万元。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出700.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出700.53万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0% 。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.53万元，支出决算为700.53万元，完成年初预算的100%。其中：

1．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为700.53万元，支出决算为700.53万元，完成年初预算的100×%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出700.53万元。其中：人员经费553.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费146.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为6.46万元，完成预算的76 %。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车辆运行费支出减少1.05万元，公务接待费减少0.99万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.45万元，完成预算的76.67%，占53.41%；公务接待费支出决算3.01万元，完成预算的75.25%，占46.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为4.50万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：全县粮食系统历时2个月的全国粮食大检查及四个季度例行的粮食专项检查用车费用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.45万元。主要用于全县粮食系统历时2个月的全国粮食大检查及四个季度例行的粮食专项检查用车费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为4.00万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的75.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待费支出减少0.99万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：国外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.01万元。主要用于国家粮食局及中储粮总公司、农业发展银行三家组织的全国粮食四个季度的粮食安全大检查所产生的接待费用。2019年度共接待国内来访团组6个、来宾83人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，组织人员协同我县财政部门相关人员对我局产粮大县奖励资金项目进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2019年项目财政投入总价款为1300万元，工作内容主要是粮仓项目建设。本局对各单位上报的评估报告进行分析核实，并根据基础资料及数据进行绩效测评。重点对粮仓项目建设项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，涉及财政资金1300万元。

 

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、撰写绩效评价报告；

2、总结绩效评价经验，进一步完善绩效评价指标和评价方案。

3、提出下一步专项资金安排意见。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为146.68万元，支出决算为146.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

附：固始县粮食和物资储备局2019年度部门决算公示表

[决算公示表]