中共固始县公共资源交易中心

 

 

 

 

 

 

 

　

2021年九月

 

 

 

　　 目 录

　　第一部分　固始县公共资源交易中心概况

　　1.主要职责

　　2.部门决算单位构成

　　第二部分　固始县公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明.

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　第三部分　固始县公共资源交易中心部门决算名词解释

　　第四部分 固始县公共资源交易中心2020年部门决算公开表格

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金支出情况表

　　第一部分

　　固始县公共资源交易中心概况

　　一、部门主要职责

　　制定规范县内公共资源交易活动的进场登记、信息发布、交易实施、结果公示等交易活动工作。维护公共资源交易中心活动现场秩序，执行公共资源交易活动现场管理制度和工作流程：负责平台信息化建设，实行交易项目各环节全场电子化封闭运行，与全省公共资源交易市场主体信息库实现信息共享互认;维护和使用评标专家库抽取终端，并对专家出勤情况和评审活动进行记录;建立保证金代收代退制度，按照有关规定代收代退保证金;为各行政监督部门提供监管平台，及时向行政监督部门报告场内交易获得的违法违规行为，并协助调查处理;负责对进场交易活动的数据汇总分析，并按规定要求上报。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

固始县公共资源交易内设综合办公室、工程股、政府采购股、土地产权股、监督股、信息技术股等六个股室。

（二）部门决算单位构成

无二级预、决算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的预算单位共1个,仅为固始县公共资源交易中心(本级)决算。

　　第二部分

　　2020年度部门决算情况说明

　　一、关于收入、支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计3026570.18元，支出总计1613402.38元，与2019年相比，收、支总计各增加1789200.00元和287500.00元，分别增加了144.59%和21.68%。收入增加的主要原因是本年有系统维护费用、云存储系统、系统维护、二期软硬件建设项目的收支预算.

　　二、关于收入决算情况说明

　　2020年度收入合计3026570.18元，全部为财政拨款收入3026570.18元，占100%。

　　三、关于支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1613402.38元，全部为基本支出。

　　四、关于财政拨款收入、支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收支总决算分别为3026570.18元、1613402.38元。与2019年相比，财政拨款收入总计分别增加1789200.00元、287500.00元,收入增加了144.59%、支出增加了21.68%。收入增加的主要原因是本年增加了系统维护费用、云存储系统、系统安全测评、安全防护软硬件建设项目的收、支预算.

　　五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出1613402.38元，占支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了287500.00元，增加的主要原因是2020增加了系统维护费用、云存储系统、系统维护、二期软硬件建设项目的收支预算.

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1613402.38元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出324700.30元，占20.13%;工资福利支出1089153.08元，占67.51%,办公及专用设备购置199549.00元,占比12.36%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1618600.00元.支出决算数为1613402.38元，完成年初预算的99.68%。其中:

　　一般公共服务(类)政务服务(款)事业运行(项)年初预算为1618600.00元，支出决算为1613402.38元，完成年初预算的99.68%.

　　六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出1613402.38元，其中：人员经费1089153.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、补发工资、对个人及家庭补助等;公用经费524249.30元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、其他资本性支出、对企事业单位补贴.

　　七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000.00元，支出决算为52000.00元，完成预算的52.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%;公务接待费支出决算52000.00元，完成预算的52.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位严格执行公车运行制度、标准及公务接待制度、标准,控制“三公”经费支出.

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出总决算中公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%;公务接待费支出决算52000.00元，占52.00%。因公出国(境)费用支出决算为0.00元,占0.00%,具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费年初预算为0.00元,支出0.00元。完成年初预算的0.00%,其中:

　　公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆.

　　公务用车运行支出0.00元。部门财政拨款公务用车保有量为0辆。执法执勤车0辆.

　　2.2020年公务接待费年初预算为100000.00元,公务接待费决算支出为52000.00元，完成年初预算的52.00%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位严格执行公务接待制度、标准,控制非生产性支出.其中:

　　全部用于按规定开支的各类国内公务接待，未发生国外接待支出。其中共接待国内来访团组34个、来访人员138人次(不包括陪同人员)。

　　3. 因公出国(境)费用年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,原因是本年未安排因公出国任务:

　　因公出国境团组数0个,因公出国境人次为0个,开支为0.

　　八、预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况

　　我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效.

　　(二)项目绩效自评结果

　　我单位对纳入预算管理的项目绩效指标包括项目产出数量、质量、时效、成本、经济及社会效益、生态效益、可持续性影响、服务对象满意度等，采取了定量与定性评价相结合的方式，经过自评，各项目均达到了第三方评估机构的有关评分要求。

　　(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果

　　我单位对纳入重点绩效管理的数据云存储项目进行充分的自评工作，经过自评，认为该项目从组织实施，项目资金安排落实和项目考核等方面，均达到了预期效果，一致认为该重点项目实施必要可行。

　　九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金年初预算数为0.00元,支出决算数为0.00元。

　　十、机关运行经费支出情况说明。

　　2020年度机关运行经费年初预算为530000.00元,支出524249.30元，完成年初预算的98.90%,预算数与决算数持平。

　　十一、政府采购支出情况说明。

　　2020年度政府采购支出预算为81000.00元,政府采购支出总额为81000.00元,完成预算的100.00%.

　　十二、国有资产占用情况。

　　2020年期末，固始县公共资源交易中心共有车辆0辆，无一般公务用车辆和执法执勤车辆,无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　第三部分

　　部门决算名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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