2020年度
固始县物资总公司部门决算
2021年9月
固始县物资总公司
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 固始县物资总公司概况
部门职责
< >机构设置第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县物资总公司概况
一、部门职责
固始县物资总公司机关内设财务股、业务股、人事股、办公室、纪检监察室、信访股6个职能股室。主要职责是;负责煤炭管理工作等。
< >机构设置固始县物资总公司机关本级，固始县物资总公司机关内设财务股、业务股、人事股、办公室、纪检监察室、信访股6个职能股室
从决算单位构成看，固始县物资总公司部门决算包括：本级决算、无所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.固始县物资总公司本级
第二部分
固始县物资总公司2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1001400.00元。与上年度 相比，收、支总计各增加68500.00元，增长7.34%。主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计1001400.00元，其中：财政拨款收入1001400.00元，占100%;上级补助收入 0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占 0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%;其他收入0.00元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1001400.00元，其中：基本支出1001400.00元，占100.00%;项目支出 0.00元，占0.00%;上缴上级支出0.00元，占 0.00%;经营支出0.00元，占0.00%;对附属单位补助支出 0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 1001400.00元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加68500.00元，增长7.34%。主要原因 是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出 1001400.00元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68500.00元，增长7.34%。主要原因是人员增加。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1001400.00元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1001400.00元，占100%;外交(类)支出0.00元，占0.00%。
(三)具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1001400.00元，支出决算为 1001400.00元，完成年初预算的100%。其中：
1.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为1001400.00元，支出决算为1001400.00元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1001400.00元。其中：人员经费 968400.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出……;公用经费33000.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，完成预算的 0.00%，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预 算的0.00%，占0.00%;公务接待费支出决算0.00元，完成预算的 0.00%，占0.00%;具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为 0.00元，支出决算为0.00 元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数无差异。
因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.00元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：外宾接待支出0.00元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0.00元。2020年共接待国内来访团组0.00个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
1、 建立完善绩效管理制度。2、完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。3、继续组织部门开展部门自评工作。4、健全引入第三方评价机制。5、强化绩效评价结果运用。
(二)项目绩效自评结果。
本单位无项目
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
每个部门要开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平，选取部分单位试点部门整体绩效评价。各部门都取得了不错的成绩，通过绩效评价增强了部门绩效管理理念，为进一步推进单位绩效评价管理积累了经验
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0.00%。
我部门2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为33000.00元，支出决算为33000.00元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中 小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆;单位价值500000.00元以上通用设备0台(套)，单位价值1000000.00元以上专用设备 0.台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
固始县物资总公司2020年度部门决算公开表：[点击下载]
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
