2020年度固始县供销社部门决算
2020年度固始县供销合作社
部门决算
二〇二一年九月
2020年度固始县供销社部门决算
目 录
第一部分 固始县供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 固始县供销社概况
一、部门职责
供销社作为县政府直属的参照公务员管理的单位主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;
(二)参与研究制订全县农村商品流通的方针、政策规定;研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。
(三)按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理;组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。
(四)指导全县供销社开展农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物资交流。指导全县供销社的经营管理;组织所属各供销社之间的经济合作
(五)负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理;对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值
(六)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、固始县供销社预算单位构成
固始县供销社是机关本级预算，无下属单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为200.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少113.105万元，减少36.03%。主要原因是因退休机关人员减少，严格执行中央八项规定，减少了不必要的支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计200.83万元，其中：财政拨款收入200.83万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计200.83万元，其中：基本支出200.83万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为200.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.105万元，减少36.03%。主要原因是因退休机关人员减少，严格执行中央八项规定，减少了不必要的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出200.83万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.105万元，减少36.03%。主要原因是因退休机关人员减少，严格执行中央八项规定，减少了不必要的支出。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出200.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出200.83万元，占100%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.83万元，支出决算为200.83万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出200.83万元。其中：人员经费139.8434万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费60.9886万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.0万元，支出决算为2.0343万元，完成预算的67.81%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩差旅费、公车运行费、公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.0343万元，完成预算的67.81%，占100%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费
因公出国(境)费年初预算为 0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数相同。
因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数相同。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.00元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。
3.公务接待费
年初预算为3.0万元，支出决算为2.0343万元，完成年初预算的67.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度，严禁不合理的招待费支出，规范用餐标准、陪同人员数量，竭力做到招待费节约支出。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出2.0343万元。2020年全年共接待23次，共计188人次。主要用于接待上级或外县兄弟单位来人考察学习。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2020年，按照上级有关文件精神和工作安排，我单位积极制定业务方案，并针对相关项目的预算资金及各项专项资金进行绩效管理考核。资金管理办法明确预算资金考核采取绩效管理，注重评价结果与预算安排相结合，实施事前有申报，事中有监督，事后有评价的监管机制。
(二)项目绩效自评结果。
绩效自评结果按照要求上报相关单位，针对自评结果存在的问题及时纠正，本着“谁主管谁负责、谁开支谁负责”的原则，落实部门单位主体责任，目前效果良好。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
依部门为主体开招的重点绩效评价包含预算资金的使用绩效评价、业务费绩效评价，并接受考核验收。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为200.83万元，支出决算为200.83万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 2020年度部门决算表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零;整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
